ZARZĄDZENIE Nr 95/2011

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 18 listopada 2011 r.

 

zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2011.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.[1]) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2]) oraz § 11 pkt 2 lit. a uchwały nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2011 zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 lutego 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 26.458.912,06 zł, z tego:

1)      bieżące w wysokości 24.544.912,06 zł,

2)      dochody majątkowe w wysokości 1.914.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.115.864,06 zł, z tego:

1)      bieżące w wysokości 24.141.533,06 zł,

2)      majątkowe w wysokości 1.974.331 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.”

 

3) w Załączniku nr 1 „Plan dochodów na rok 2011” odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

4) w Załączniku nr 2 „Plan wydatków na rok 2011” odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

                                                                                                                                 Burmistrz

                                                                                                                             Czesław Woliński

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 95/2011

Burmistrza Nowego z dnia 18 listopada 2011 r.

 

Zmiany w budżecie  wprowadzone  niniejszym Zarządzeniem spowodowane są :

- zmianą wysokości planowanych  dotacji celowych,

- zmianą planów wydatków w ramach działów w zakresie wydatków bieżących.

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.69.2011 z dnia 31 października 2011r. zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na:

a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W wyniku tej decyzji:

- zwiększono plan dochodów w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01095, § 2010 o kwotę 128 287 zł,

- zwiększono plan wydatków w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01095: §4430

( kwota dotacji z tytułu dopłat do paliwa rolniczego) o kwotę 125 771,49 zł, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę o kwotę 2 515,51 zł, tj. odpowiednio w § 4170 o kwotę 1 530 zł, w § 4110 o kwotę 230 zł i w § 4210 o kwotę 755,51 zł.

b) realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W wyniku tej decyzji:

- zwiększono plan dochodów w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85295, § 2010 o kwotę 28 400 zł,

- zwiększono plan wydatków w dziale 852, w rozdziale 85295, w paragrafie 3110 (Świadczenia społeczne) o kwotę 28 400 zł.

 

2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.75.2011 z dnia 15 listopada 2011r. zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W wyniku tej decyzji:

- zwiększono plan dochodów w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85212, § 2010 o kwotę 233 752 zł,

- zwiększono plan wydatków w dziale 852, w rozdziale 85212, w paragrafie 3110 (Świadczenia społeczne) o kwotę 226 740 zł, w paragrafie 4300 o kwotę 4 012 zł i w paragrafie 4210 o kwotę 3 000 zł.

 

3. Wojewoda Kujawsko-Pomorski tą samą decyzją (Nr WFB.I.3120.75.2011 z dnia 15 listopada 2011r.) zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852 (Pomoc społeczna) ogółem o kwotę 14 300 zł.

W wyniku tej decyzji:

a) w oparciu o przedłożone przez gminę rozliczenie dotacji przeznaczonej na wypłatę rodzinom rolniczym

    poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych:

   - zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85278, w paragrafie 2010 o kwotę 12 500 zł,

   - zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85278, w paragrafie 3110 o kwotę 12 500 zł,

b) w oparciu o przedłożone przez gminę rozliczenie dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne:

- zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85295, w paragrafie 2010 o kwotę 1 800 zł,

- zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85295, w paragrafie 3110 o kwotę 1 800 zł.

Uwaga: Łączna zmiana planu dochodów (patrz pkt 1 i 3 uzasadnienia) w rozdziale 85295, w paragrafie 2010 wynosi 26 600 zł (tj. 28400 zł – 1800 zł)

 

4. Na wniosek M-GOPS, celem realizacji zadania „wypłata dodatków mieszkaniowych”, należy dokonać następujących przeniesień:

- zwiększyć plan wydatków w rozdziale 85215(Dodatki mieszkaniowe), w paragrafie 3110 o kwotę 50 000 zł,

- zmniejszyć plan wydatków w rozdziale 85219, w paragrafach: 4010 o kwotę 33 000 zł,

4110 o kwotę 15 000 zł i 4120 o kwotę 2 000 zł.

 

5. W związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy dokonać następujących przeniesień:

- zwiększenia:

851-85154-4220                        +    600 zł         (Zakup żywności)

851-85154-4300                        + 1 400 zł         (Zakup usług pozostałych)

- zmniejszenia:

851-85154-4260                        -    500 zł

851-85154-4410                        -    500 zł

851-85154-4430                        -    500 zł

851-85154-4610                        -    500 zł

 

6. Na wniosek M-GOPS, w związku z realizacją zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej, należy dokonać następujących przeniesień:

- zwiększenia:

852-85203-4300                        + 3 500 zł         (Ośrodki wsparcia; zakup usług pozostałych)

852-85216-3110                        + 2 169 zł         (Zasiłki stałe)

852-85295-3110                        + 2 400 zł         (Prace społecznie użyteczne)

Uwaga: Łączna zmiana w 852-85295-31100 wynosi + 29 000 zł (patrz pkt 1b i 3b uzasadnienia, tj. +28 400 zł, -1 800 zł i + 2 400 zł)

852-85295-4260                        +    305 zł

852-85295-4300                        +    500 zł

- zmniejszenia:

852-85202-4330                        - 3 500 zł

852-85213-4130                        -    374 zł

852-85219-4120                        - 2 000 zł

Uwaga: Łączna zmiana w 852-85219-4120 wynosi – 4000 zł (patrz pkt 4 uzasadnienia, tj. – 2000 zł i -2000 zł)

852-85228-4120                        - 1 000 zł

852-85295-4210                        - 2 000 zł

 

7. Na podstawie przedłożonych przez dyrektorów szkół wniosków dotyczących propozycji przeniesień środków budżetowych, należy wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale 801 (Oświata iwychowanie). Należy dokonać zwiększeń i zmniejszeń w n/w paragrafach:

- zwiększenia;

801-80101-4210                        + 7 500 zł

801-80101-4300                        + 6 400 zł

801-80101-4370                        +    100 zł

801-80103-4240                        +    100 zł

801-80104-4210                        + 1 000 zł

801-80104-4300                        + 1 880 zł

801-80104-4370                        +    150 zł

801-80114-4170                        +    900 zł

801-80146-4210                        + 2 200 zł

- zmniejszenia:

801-80101-3020                        - 3 000 zł

801-80101-4170                        -    100 zł

801-80101-4260                       -10 600 zł

801-80101-4280                        -    100 zł

801-80101-4360                        -    100 zł

801-80101-4410                        -    100 zł

801-80103-4410                        -    100 zł

801-80104-4260                        - 2 280 zł

801-80104-4350                        -    150 zł

801-80104-4360                        -    200 zł

801-80104-4410                        -    400 zł

801-80114-4260                        -    900 zł

801-80146-4300                        -    600 zł

801-80146-4410                        - 1 600 zł

 

8. Na wniosek kierowników referatów w celu prawidłowej realizacji zadań gminy dokonano  następujących zmian w budżecie:

-zwiększenia:

600-60016-4300                       + 11000 zł (przeniesienie; utrzymanie dróg/zakup usług)

710-71035-4300             + 3 600 zł (przeniesienie; przygotowanie cmentarzy na 1 i 11 listopada)

750-75056-4560                   + 1 zł (przeniesienie; odsetki od niewykorzystanej dotacji)

921-92109-4300             + 1 000 zł (przeniesienie; wykonanie płyty fundamentowej przy świetlicy wiejskiej

                                                      w Górnych Morgach)

926-92695-4170                        + 1 500 zł (przeniesienie; instruktor sportu na boiskach ORLIK)

 

 

- zmniejszenia:

600-60016-4210                      - 11 000 zł

710-71004-4300                        - 3 600 zł

750-75023-4430                        -        1 zł

921-92109-4260                        - 1 000 zł

926-92695-4300                        - 1 500 zł.

 

 

 

 

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1141, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.23, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281.

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726