dochody majątkowe w wysokości 1.914.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.010.400,06 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 24.036.069,06 zł,
2) majątkowe w wysokości 1.974.331 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.”
3) w Załączniku nr 1 „Plan dochodów na rok 2011” odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4) w Załączniku nr 2 „Plan wydatków na rok 2011” odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Burmistrz
Czesław Woliński
Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 99/2011
Burmistrza Nowego z dnia 09 grudnia 2011 r.
Zmiany w budżecie wprowadzone niniejszym Zarządzeniem spowodowane są :
- zmianą wysokości planowanych dotacji celowych,
- zmianą planów wydatków w ramach działów,w zakresie wydatków bieżących.
1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.76.2011 z dnia 15 listopada 2011r. w oparciu o przeprowadzoną analizę rozliczenia budżetu zmniejszył plan dotacji celowych.
W wyniku tej decyzji:
- zmniejszono plan dochodów w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej …), paragrafie 2010 (Dotacje celowe/zadania zlecone) o kwotę 1 000 zł,
- zmniejszono plan wydatków w dziale 852, rozdziale 85213, paragrafie 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne) o kwotę 1 000 zł.
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.82.2011 z dnia 24 listopada 2011r. na podstawie rozliczenia dotacji przeznaczonej na dofinansowani świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejszył plan dotacji celowych. W wyniku tej decyzji:
- zmniejszono plan dochodów w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów), paragrafie 2030 (Dotacje celowe/zadania własne) o kwotę 57 371 zł,
- zmniejszono plan wydatków w dziale 854, rozdziale 85415, paragrafie 320 (Stypendia dla uczniów) o kwotę 57 371 zł.
3. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.86.2011 z dnia 30 listopada 2011r. w oparciu o przeprowadzoną analizę rozliczenia budżetu zmniejszył plan dotacji celowych.
W wyniku tej decyzji:
- zmniejszono plan dochodów w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej …), paragrafie 2030 (Dotacje celowe/zadania własne) o kwotę 1 409 zł,
- zmniejszono plan wydatków w dziale 852, rozdziale 85213, paragrafie 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne) o kwotę 1 409 zł. Uwaga: łącznie z kwotą wg p. 1 zmniejszenie wynosi 2 409 zł,
- zmniejszono plan dochodów w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), paragrafie 2030 (Dotacje celowe/zadania własne) o kwotę 45 684 zł,
- zmniejszono plan dochodów w dziale 852, rozdziale 85214, paragrafie 3110 (Świadczenia społeczne) o kwotę 45 684 zł.
4. W związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy dokonać następujących przeniesień:
- zwiększenia:
851-85154-4220 + 1 500 zł (Zakup środków żywności)
851-85154-4300 + 2 900 zł (Zakup usług pozostałych)
- zmniejszenia:
851-85154-4010 - 1 400 zł ( Wynagrodzenia osobowe)
851-85154-4110 - 150 zł (Składki na ubezpieczenia społeczne)
851-85154-4170 - 200 zł (Wynagrodzenia bezosobowe)
851-85154-4210 - 300 zł (Zakup materiałów i wyposażenia)
851-85154-4260 - 2 350 zł (Zakup energii)
5. Na wniosek M-GOPS, w związku z realizacją zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej, należy dokonać następujących przeniesień:
- zwiększenia:
852-85203-4300 + 8 000 zł (Ośrodki wsparcia; zakup usług pozostałych)
852-85212-4110 + 700 zł (Świadczenia rodzinne...; składki na ubezp. społ.)
852-85212-4210 + 1 000 zł (Zakup materiałów i wyposażenia)
852-85212-4300 + 200 zł (Zakup usług pozostałych)
852-85219-4110 + 6 000 zł ( Ośrodki pomocy społecznej; składki na ubezp.)
852-85219-4120 + 500 zł (Składki na Fundusz Pracy)
852-85219-4210 + 2 000 zł (Zakup materiałów i wyposażenia)
852-85219-4300 + 2 000 zł (Zakup usług pozostałych)
- zmniejszenia:
852-85202-4330 - 2 000 zł (Domy pomocy społ.; zakup usług od jst)
852-85212-3110 - 1 900 zł (Świadczenia rodzinne.. ; świadczenia społeczne)
852-85215-3110 - 6 000 zł (Dodatki mieszkaniowe; świadczenia społeczne)
852-85219-4010 -10 500 zł (Ośrodki pomocy społecznej; wynagrodzenia os.)
6. Na podstawie przedłożonych przez dyrektorów szkół wniosków dotyczących propozycji przeniesień środków budżetowych, należy wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale 801 (Oświata i wychowanie). Należy dokonać zwiększeń i zmniejszeń w n/w paragrafach:
- zwiększenia;
801-80101-4010 + 8 000 zł (Wynagrodzenia osobowe)
801-80101-4110 + 1 310 zł (Składki na ubezpieczenia społeczne)
801-80113-4210 + 1 000 zł (Zakup materiałów i wyposażenia)
801-80113-4300 + 15 650 zł (Zakup usług pozostałych)
801-80113-4410 + 500 zł (Podróże służbowe krajowe)
801-80114-4210 + 1 270 zł (Zakup materiałów i wyposażenia)
- zmniejszenia:
801-80104-4010 - 4 000 zł (Wynagrodzenia osobowe)
801-80104-4010 - 4 000 zł (Wynagrodzenia osobowe)
801-80104-4110 - 1 310 zł (Składki na ubezpieczenia społeczne)
801-80113-4010 - 5 700 zł (Wynagrodzenia osobowe)
801-80113-4110 - 1 000 zł (Składki na ubezpieczenia społeczne)
801-80113-4120 - 200 zł (Składki na fundusz pracy)
801-80113-4430 - 500 zł (Różne opłaty i składki)
801-80114-4010 - 8 200 zł (Wynagrodzenia osobowe)
801-80114-4110 - 1 300 zł (Składki na ubezpieczenia społeczne)
801-80114-4120 - 250 zł (Składki na fundusz pracy)
801-80114-470 - 1 270 zł (Szkolenia pracowników)
7. Na wniosek kierowników referatów w celu prawidłowej realizacji zadań gminy dokonano następujących zmian w budżecie:
a) dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa):
- zwiększenia:
700-70005-4300 + 4 000 zł (Gospodarka gruntami.; zakup usług pozostałych)
700-70005-4530 + 1 000 zł (Podatek VAT)
- zmniejszenia:
700-70005-4270 - 1 000 zł (Zakup usług remontowych)
700-70095-4300 - 4 600 zł (Pozostała działalność; zakup usług pozostałych)
b) dział 750 (Administracja publiczna):
- zwiększenia:
750-75023-4110 + 1 600 zł (Urząd gminy; składki na ubezp. społeczne)
- zmniejszenia:
750-75023-4040 - 1 600 zł (Dodatkowe wynagrodzenie roczne)
c) dział 756 (Dochody od osób prawnych… oraz wydatki związane z ich poborem):
- zwiększenia:
756-75647-4610 + 800 zł (Pobór podatków; koszty postępowania sądow.)
- zmniejszenia:
756-75647-4100 - 800 zł (Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne)
Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183.