ZARZĄDZENIE Nr 99/ 2011

BURMISTRZA NOWEGO

z dnia 09 grudnia 2011 r.

 

zmieniające plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Nowe na rok 2011.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.[1]) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2]) oraz § 11 pkt 2 lit. a uchwały nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe na rok 2011 zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 lutego 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 26.353.448,06 zł, z tego:

1)      bieżące w wysokości 24.439.448,06 zł,

2)      dochody majątkowe w wysokości 1.914.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr

 

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.010.400,06 zł, z tego:

1)      bieżące w wysokości 24.036.069,06 zł,

2)      majątkowe w wysokości 1.974.331 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.”

 

3) w Załączniku nr 1 „Plan dochodów na rok 2011” odpowiednie kwoty dochodów otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

4) w Załączniku nr 2 „Plan wydatków na rok 2011” odpowiednie kwoty wydatków otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Nowem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

                                                                                                                      Burmistrz

                                                                                                                 Czesław Woliński

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 99/2011

Burmistrza Nowego z dnia 09 grudnia 2011 r.

 

Zmiany w budżecie  wprowadzone  niniejszym Zarządzeniem spowodowane są :

- zmianą wysokości planowanych  dotacji celowych,

- zmianą planów wydatków w ramach działów,w zakresie wydatków bieżących.

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.76.2011 z dnia 15 listopada 2011r.   w oparciu o przeprowadzoną analizę rozliczenia budżetu zmniejszył plan dotacji celowych.

W wyniku tej decyzji:

- zmniejszono plan dochodów w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej …), paragrafie 2010 (Dotacje celowe/zadania zlecone) o kwotę 1 000 zł,

- zmniejszono plan wydatków w dziale 852, rozdziale 85213, paragrafie 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne) o kwotę 1 000 zł.

2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.82.2011 z dnia 24 listopada 2011r. na podstawie rozliczenia dotacji przeznaczonej na dofinansowani świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejszył plan dotacji celowych.  W wyniku tej decyzji:

- zmniejszono plan dochodów w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), rozdziale 85415 (Pomoc materialna dla uczniów), paragrafie 2030 (Dotacje celowe/zadania własne)      o kwotę 57 371 zł,

- zmniejszono plan wydatków w dziale 854, rozdziale 85415, paragrafie 320 (Stypendia dla uczniów) o kwotę 57 371 zł.

3. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.86.2011 z dnia 30 listopada 2011r.   w oparciu o przeprowadzoną analizę rozliczenia budżetu zmniejszył plan dotacji celowych.

W wyniku tej decyzji:

- zmniejszono plan dochodów w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej …), paragrafie 2030 (Dotacje celowe/zadania własne) o kwotę 1 409 zł,

- zmniejszono plan wydatków w dziale 852, rozdziale 85213, paragrafie 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne) o kwotę 1 409 zł. Uwaga: łącznie z kwotą wg p. 1 zmniejszenie wynosi 2 409 zł,

- zmniejszono plan dochodów w dziale 852 (Pomoc społeczna), rozdziale 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), paragrafie 2030 (Dotacje celowe/zadania własne) o kwotę 45 684 zł,

- zmniejszono plan dochodów w dziale 852, rozdziale 85214, paragrafie 3110 (Świadczenia społeczne) o kwotę 45 684 zł.

 

4. W związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy dokonać następujących przeniesień:

- zwiększenia:

851-85154-4220                        + 1 500 zł         (Zakup środków żywności)

851-85154-4300                        + 2 900 zł         (Zakup usług pozostałych)

- zmniejszenia:

851-85154-4010                        -  1 400 zł         ( Wynagrodzenia osobowe)

851-85154-4110                        -     150 zł         (Składki na ubezpieczenia społeczne)

851-85154-4170                        -     200 zł         (Wynagrodzenia bezosobowe)

851-85154-4210                        -     300 zł         (Zakup materiałów i wyposażenia)

851-85154-4260                        -  2 350 zł         (Zakup energii)

 

5. Na wniosek M-GOPS, w związku z realizacją zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej, należy dokonać następujących przeniesień:

- zwiększenia:

852-85203-4300                        + 8 000 zł         (Ośrodki wsparcia; zakup usług pozostałych)

852-85212-4110                        +    700 zł         (Świadczenia rodzinne...; składki na ubezp. społ.)

852-85212-4210                        + 1 000 zł         (Zakup materiałów i wyposażenia)

852-85212-4300                        +    200 zł         (Zakup usług pozostałych)

852-85219-4110                        + 6 000 zł         ( Ośrodki pomocy społecznej; składki na ubezp.)

852-85219-4120                        +    500 zł         (Składki na Fundusz Pracy)

852-85219-4210                        + 2 000 zł         (Zakup materiałów i wyposażenia)

852-85219-4300                        + 2 000 zł         (Zakup usług pozostałych)

- zmniejszenia:

852-85202-4330                        -  2 000 zł         (Domy pomocy społ.; zakup usług od jst)

852-85212-3110                        -  1 900 zł         (Świadczenia rodzinne.. ; świadczenia społeczne)

852-85215-3110                        -  6 000 zł         (Dodatki mieszkaniowe; świadczenia społeczne)

852-85219-4010                        -10 500 zł         (Ośrodki pomocy społecznej; wynagrodzenia os.)

 

6. Na podstawie przedłożonych przez dyrektorów szkół wniosków dotyczących propozycji przeniesień środków budżetowych, należy wprowadzić zmiany w planie wydatków budżetowych w dziale 801 (Oświata i wychowanie). Należy dokonać zwiększeń i zmniejszeń w n/w paragrafach:

- zwiększenia;

801-80101-4010                        + 8 000 zł         (Wynagrodzenia osobowe)

801-80101-4110                        + 1 310 zł         (Składki na ubezpieczenia społeczne)

801-80113-4210                        + 1 000 zł         (Zakup materiałów i wyposażenia)

801-80113-4300                      + 15 650 zł         (Zakup usług pozostałych)

801-80113-4410                        +    500 zł         (Podróże służbowe krajowe)

801-80114-4210                        + 1 270 zł         (Zakup materiałów i wyposażenia)

- zmniejszenia:

801-80104-4010                        - 4 000 zł          (Wynagrodzenia osobowe)

801-80104-4010                        - 4 000 zł          (Wynagrodzenia osobowe)

801-80104-4110                        - 1 310 zł          (Składki na ubezpieczenia społeczne)

801-80113-4010                        - 5 700 zł          (Wynagrodzenia osobowe)

801-80113-4110                        - 1 000 zł          (Składki na ubezpieczenia społeczne)

801-80113-4120                        -    200 zł          (Składki na fundusz pracy)

801-80113-4430                        -   500 zł           (Różne opłaty i składki)

801-80114-4010                        - 8 200 zł          (Wynagrodzenia osobowe)

801-80114-4110                        - 1 300 zł          (Składki na ubezpieczenia społeczne)

801-80114-4120                        -    250 zł          (Składki na fundusz pracy)

801-80114-470              - 1 270 zł          (Szkolenia pracowników)

 

7. Na wniosek kierowników referatów w celu prawidłowej realizacji zadań gminy dokonano  następujących zmian w budżecie:

a) dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa):

- zwiększenia:

700-70005-4300                        + 4 000 zł         (Gospodarka gruntami.; zakup usług pozostałych)

700-70005-4530            + 1 000 zł         (Podatek VAT)

- zmniejszenia:

700-70005-4270                         - 1 000 zł         (Zakup usług remontowych)

700-70095-4300                        - 4 600 zł         (Pozostała działalność; zakup usług pozostałych)

b) dział 750 (Administracja publiczna):

- zwiększenia:

750-75023-4110                        + 1 600 zł         (Urząd gminy; składki na ubezp. społeczne)

- zmniejszenia:

750-75023-4040                        - 1 600 zł          (Dodatkowe wynagrodzenie roczne)

c) dział 756 (Dochody od osób prawnych… oraz wydatki związane z ich poborem):

- zwiększenia:

756-75647-4610                        +   800 zł          (Pobór podatków; koszty postępowania sądow.)

- zmniejszenia:

756-75647-4100                        -   800 zł          (Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne)

 

 

 [1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1141, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.23, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281.

[1] Zmiany do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183.